
银华基金料理股份有限公司对于银华中证 5G 通讯主题来去型盛开
式指数证券投资基金践诺基金份额拆分及关系业务安排的公告
凭证《银华中证 5G 通讯主题来去型盛开式指数证券投资基金基金条约》、
《银
华中证 5G 通讯主题来去型盛开式指数证券投资基金招募阐述书》的联系规章,
为更好地做事投资者,银华基金料理股份有限公司(以下简称“基金料理东谈主”)
决定对旗下银华中证 5G 通讯主题来去型盛开式指数证券投资基金(基金代码:
现将联系情况公告如下:
一、基金份额的拆分
(一)份额拆均权益登记日:2026 年 2 月 6 日。
(二)份额拆分除权日:2026 年 2 月 9 日。
(三)拆分对象:份额拆均权益登记日在本基金登记机构登记在册的基金份
额。
(四)拆分心色
本基金本次基金份额拆分比例为 1:2,即每 1 份基金份额拆为 2 份。
拆分后基金份额的诡计公式:
拆分后的基金份额数目=拆分前基金份额数×2
份额拆均权益登记日日终,本基金注册登记机构凭证基金料理东谈主的托付,按
照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额抓有东谈主抓有的本基金基金份额进
行拆分并进行变更登记。拆分后的基金份额取舍截位法保留至整数位,不及 1
份部分归入基金财富。
份额拆均权益登记日(拆分当日)基金份额净值=份额拆均权益登记日基金
财富净值÷拆分后的基金份额总额。
拆分后的基金份额净值取舍四舍五入法保留到一丝点后 4 位。
(五)拆分红果的公告和查询
有东谈主温和并妥善处治本人权益情况,自公告当日起通过其所属销售机构和指定交
易的券商查询拆分后其所抓有的基金份额。
二、风险指示
变基金份额净值和抓有基金份额的对应关系,再行列示基金财富的一种神色。基
金份额拆分后,本基金的基金份额总额与基金份额抓有东谈主抓有的基金份额数额将
发生疏导,但疏导后的基金份额抓有东谈主抓有的基金份额占基金份额总额的比例不
发生变化。基金份额拆分对基金份额抓有东谈主的权益无骨子性影响。基金份额拆分
后,基金份额抓有东谈主将按照拆分后的基金份额享有权力并承担义务。
也不会镌汰基金投资的风险或普及基金投资的预期收益。
金财富,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资东谈主应当负责阅读基金
条约、招募阐述书、基金居品贵寓摘录等信息裸露文献,自主判断基金的投资价
值,自主作念出投资有野心,自行承担投资风险。基金的过往功绩十分净值高下并不
预示其将来功绩推崇。基金料理东谈主所料理的其他基金的功绩并不组成对基金功绩
推崇的保证。基金料理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者散逸”原则,在作念出投资
有野心后,基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险,由投资东谈主自行承担。
三、其他事项
细情况,请仔细阅读本基金的基金条约、招募阐述书(更新)及关系公告。
务电话(400-678-3333)商议关系事宜。
特此公告。
银华基金料理股份有限公司