证券之星音讯，2月27日，中银证券中证同行存单AAA指数7天合手有期最新单元净值为1.025元，累计净值为1.025元，较前一往夙昔下降0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.0%，近3个月高涨0.21%，近6个月高涨0.6%，近1年高涨1.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天合手有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比106.91%，现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职本事累计申诉2.51%。

以上实质为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)赢钱的游戏软件，不组成投资提议。